Fournisseurs

Cette commande permet d'ajouter, consulter, modifier, imprimer ou supprimer des fiches Fournisseurs de la société.

Son lancement ouvre la liste des Fournisseurs déjà saisis.

On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur le bouton Comptes Fournisseurs de la barre d'outils.

Un Fournisseur crée sera utilisé comme tiers lors de la saisie d'une opération bancaire (Décaissement).

L’écran se présente comme suit :

Il affiche par défaut :

Code, -Information Obligatoire-

Le code permettra de rechercher plus rapidement un fournisseur dans la liste.

Intitulé (Nom du Fournisseur). -Information Obligatoire-

Information primordiale, ce nom sera utilisé lors de l’impression de chèques, traites, virements etc.

Activité, -Information Optionnelle-

Permet de renseigner l’activité principale de ce fournisseur.

Adresse, -Information Optionnelle-
Adresse Suite, -Information Optionnelle-
Code Postal, -Information Optionnelle-
Ville, -Information Optionnelle-
Pays, -Information Optionnelle-
Identifiant Fiscal, -Information Optionnelle-
ICE, -Information Optionnelle-
Civilité (du Contact), -Information Optionnelle-
Contact (Nom), -Information Optionnelle-
Téléphone, -Information Optionnelle-
Fax, -Information Optionnelle-
Numéro du compte comptable collectif, -Information Optionnelle-
Numéro du sous-compte comptable, -Information Optionnelle-
Nom de la Banque, -Information Optionnelle-

Renseigner cette information est conseillé, elle sera utilisée lors de l’impression d’ordres de virements.

Ne pas oublier de mettre le nom de la banque suivi du nom de l’agence bancaire.

RIB / IBAN, -Information Optionnelle-

Renseigner cette information est conseillé, elle sera utilisée lors de l’impression d’ordres de virements.

Le SWIFT / BIC, -Information Optionnelle-

Renseigner cette information est conseillé, elle sera utilisée lors de l’impression d’ordres de virements à l’étranger.

Le classement de la liste s'effectue en fonction de la position de la zone Tri :

Code : classement sur le Code Fournisseur (classement par défaut),

Intitulé : classement sur le nom du Fournisseur.

La zone de texte RECHERCHE permet de taper le code ou le nom d’un fournisseur pour le rechercher dans la liste.

Toutes ces informations doivent être saisies avec soin.

A chaque fois qu’un traitement du programme fera appel à un Fournisseur, ces informations seront utilisées.

Pour modifier une fiche, il faut sélectionner le fournisseur concerné dans la grille sur la partie gauche et modifier les champs souhaités.

L'enregistrement est fait automatiquement à la fermeture de la fenêtre ou dès que l'utilisateur clique à nouveau sur la liste des fournisseurs enregistrés.