Pointage Bancaire

L’application TresoGest permet de suivre au quotidien les soldes bancaires.

Toutes les opérations bancaires saisies devront impérativement être pointée (Exécutées) sur le compte bancaire une fois que l’opération est exécutée sur l’extrait du compte fourni par la banque.

Pour cela, une date valeur devra être saisie, cette date correspond à la date d'opération sur le relevé bancaire.

Une fois pointée, le montant de l'opération sera reporté sur le compte bancaire (au crédit ou au débit selon le sens du mouvement).

On peut aussi lancer cette commande en pressant la touche clavier Ctrl + P ou en cliquant sur le bouton Pointage bancaire de la barre d'outils.

Son lancement ouvre la fenêtre de pointage bancaire.

Les zones composant cette fenêtre sont comme suit :

- Compte Bancaire :

Liste déroulante contenant tous les comptes bancaires de la société.

Le choix d’un compte bancaire met à jour la liste de toutes les pièces de trésorerie saisies sur ce compte et non encore pointées (toujours en circulation).

- Liste des Pièces non pointée :

Ce tableau affiche la liste de toutes les pièces de trésorerie saisies sur ce compte et non encore pointées.

Les champs de cette liste sont comme suit :

Date pièce : Date de saisie de cette opération bancaire
Nom tiers : Nom du Tiers concerné par cette opération
N° Pièce : le numéro de pièce attribué par le programme à cette opération lors de sa création
Rèf Pièce : Référence d'opération saisie lors de la création (N° chèque, traite ou autre)
Mode de règlement : mode de règlement de cette opération bancaire
Echéance : Date d'échéance de cette pièce si le mode de paiement utilisé est "Traite"
Débit : Montant du débit si la pièce concerne un Décaissement
Crédit : Montant du crédit si la pièce concerne un Encaissement
Date Valeur : zone de saisie ou sera reportée la date valeur

La sélection d’une opération dans cette liste peut se faire via la souris ou par les touches de défilement haut et bas.

Dès qu'une opération est sélectionnée, le curseur se positionne sur le champ Date Valeur afin de saisir une date.

Le format de saisie de la date est JJ/MM/AAAA.

Un fois une date valide saisie, la validation se fait en pressant la touche clavier ENTREE.

La date saisie est alors reportée sur la case correspondante dans le tableau de la liste et le curseur se positionne sur l'opération suivante.

La date valeur saisie ne doit jamais être antérieure à la date d'opération.

Un message d'alerte est affiché dans ce cas là.

Le bouton Ok permet alors de valider définitivement l’opération et les montants sélectionnées seront alors reportés sur le compte bancaire concerné.

Le bouton Annuler permet d’annuler l’opération de pointage et de quitter l’écran.