Reporting de trésorerie

Cette commande permet d'afficher la situation des comptes bancaires de la société détaillée par date, type d'opérations et par tiers.

On peut aussi lancer cette commande en pressant la touche clavier F3.

Son lancement ouvre la fenêtre ci-dessous :

La date de situation indique au programme la date limite des opérations à inclure dans cette analyse.

Tous les tableaux de cet état affichent des résultats détaillés par compte bancaire, chaque colonne du tableau correspond à un compte bancaire distinct de la société.

L'affichage de cet état est organisé en onglets dont le détail est comme suit :

Situation globale : Récapitulatif de la situation de chaque compte bancaire reprenant le solde actuel, le total des chèques en circulation, le total des virements en circulation, le total des autres sorties de fonds, le total des entrées de fonds ainsi que les effets fournisseurs en cours.

Chèques en cours : Liste des des chèques émis non encore exécutés / pointés détaillés par bénéficiaire.
Virements en cours : Liste des virements bancaires émis non encore exécutés / pointés détaillés par bénéficiaire.
Effets en cours : Liste des effets bancaires émis non encore exécutés / pointés détaillés par bénéficiaire et par date d'échéance.
Autres sorties en cours : Liste des autres sorties de fonds en cours (prélèvements ou autres) non encore exécutés / pointés détaillés par bénéficiaire.
Entrées de fonds en cours : Liste des entrées de fonds en cours (prélèvements ou autres) non encore exécutés / pointés détaillés par tiers.

Le bouton permet d'exporter tout l'état vers EXCEL.

De même, chaque onglet peut être exporté séparément vers EXCEL via le bouton situé en bas à droite de la fenêtre.