Synthèse trésorerie

Cette commande permet de visualiser la situation de trésorerie actuelle et prévisionnelle de la société pour les 12 prochains mois.

On peut aussi lancer cette commande en pressant la touche clavier F2.

Son lancement ouvre la fenêtre ci-dessous :

Un seul filtre peut être appliqué pour cet état :

Compte Bancaire : Permet d'avoir une vue de la situation globale de la société ou de la filtrer par compte bancaire.

Les rubriques composant cet état sont :

Encaissement en circulation : Total de tous les encaissements non encore exécutées / pointées.
Décaissements en circulation : Total de tous les décaissements non encore exécutés / pointés.
Échéances des crédits contractés - sur 12 mois - : Total des prélèvements dus mois par mois. Ces montants sont calculés depuis la table Lignes de Crédits.
Solde bancaire prévisionnel : Représente le solde bancaire prenant en compte toutes les opérations bancaires non encore exécutées / pointées et est calculé selon la formule qui suit :

Solde prévisionnel = (Solde Actuel + Total Encaissements en circulation - Total Décaissements en circulation - Total Échéances de Crédit)

Le bouton Imprimer lancera l’état à dans une nouvelle fenêtre.

La barre d'état située en haut de cette fenêtre permet une multitude d'opération sur cet état.

Les fonctionnalités de cette barre d'état sont les mêmes pour toutes les éditions du programme.